Rubenis Tekstil (RUBNS) Hisse Yorumu
Rubenis Tekstil (RUBNS), 1Ç24 mali sonuçlarında 53.82 milyon TL net kâr açıkladı. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %17 azalarak 263.07 milyon TL oldu. FAVÖK ise yıllık bazda %66 artış kaydederek 112.09 milyon TL'ye ulaştı.Şirketin döviz açık pozisyonu 21.78 milyon TL seviyesindeyken finansman gelirleri 80.76 bin TL seviyelerinde bulunmaktadır. MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 1 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi.
Şirketin 1Ç24 döneminde FAVÖK rakamları %66 artış göstererek 112.09 milyon TL seviyesine yükselirken, FAVÖK Marjı %42.61 seviyesine yükseldi. Faaliyet giderleri %33 azalış gösterirken, finansal giderler %31.26 düşüş kaydetmiştir. F/K değeri 16.23 ve PD/DD oranı ise 0.99 seviyesi ile sektörün altında fiyatlanıyor.
BIST 100 Endeksi son bir yılda %33 değer kazanırken, RUBNS ise %36 değer kaybetti. Son bir yılda en düşük 19.97 seviyesini gören hisse, en yüksek 51.35 seviyesini gördü.
RUBNS Hisse Teknik İncelemesi
RUBNS HİSSE TEKNİK ANALİZ GÖSTERGELER
5 ve 20 Gün Hareketli OrtalamaSon 3 gündür 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamasına doğru yükselerek güç kazanıyor. 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamanın altında seyrettiği için satış pozisyonunu koruyor
Commodity Channel Index (CCI)
CCI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 4 gün önce -100 seviyesini yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi.
Momentum
Momentum, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 1 gün önce aşırı satım bölgesinden çıkarak olası bir alım sinyali verdi..
Relative Strength Index (RSI)
RSI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 60 gün önce 70 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi
MACD
MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 1 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi.
Stokastik
Stokastik, +80 seviyesinin üzerinde ve aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Stokastik, 20 seviyesini yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi.
RUBNS Hisse Dönemsel Getiri Analizi
Rubenis Tekstil günü %3.97 değişimle 30.38 seviyesinden tamamladı. Şirketin Ağustos ayı performansına bakıldığında bir önceki aya göre %-5.65 değer kaybettiği görülmektedir.Bir önceki yılın Ağustos ayında şirketin %40.69 değer kazandığı görülmektedir. Şirketin 2 yıllık Ağustos ayı ortalaması % seviyesindeyken aybaşından bu yana getirisi %-2.00 seviyesinde bulunuyor. 2 yıllık ortalamaya bakarak, şirketin performasında Ağustos ayının sonuna kadar olumsuz, önümüzdeki Eylül ayında da olumsuz seyir görülebilir.
RUBNS Hisse Dönemsel Yabancı Yatırımcı Analizi
Geçtiğimiz Temmuz ayında yabancı yatırımcılar -7.74 Milyon TL net satım gerçekleştirdi. İçinde bulunduğumuz Ağustos ayının son 2 yıllık yabancı işlemleri ortalamasına bakıldığında -3.40 Milyon TL seviyesinde ve satım yönlü olduğu gözlemleniyor.Şirketin halka açık piyasa değerinin yabancı oranına bakıldığında, yabancı paylarındaki değişimin 2 yıllık ortalaması Temmuz ayı için %0.11 düzeyinde olduğu görülmekte.Geçtiğimiz Temmuz ayında yabancı paylarının, halka açık piyasa değeri üzerindeki payı %-1.02 azalış gösterdi.
RUBNS Sektör Analizi
Rubenis Tekstil şirketinin F/K oranı 16.23 seviyesinde ve 18.97 olan Sektörel F/K oranının altındadır. Bununla birlikte PD/DD oranı 0.99 seviyesinde ve sektörün altındadır. FD/FAVÖK oranı sektörün altında olan şirketin FD/Satışlar oranı da sektörün altında bulunmaktadır. Hissenin Favök Marjı ise sektör ortalamasının üzerindeyken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseliş gösteriyor.RUBNS Hedef Fiyatı
Hedef Fiyat: 44.34 TLGetiri Potansiyeli: 32,24%
Vade: 12 Ay
Yukarıda RUBNS hisse yorumu ve analizi okuyucalar ile paylaşılmıştır. RUBNS hissesinde genel görünüm GÜÇLÜ olup trend ise YUKARI yönlü gözlemlenmektedir. RUBNS hisse fiyatı anlık olarak 33.40 TL seviyesinde gerçekleşmektedir. Daha fazla Rubenis Tekstil hisse yorumları için analizler sayfamızı takip etmeyi unutmayın.
