Kontrolmatik (KONTR) Hisse Yorumu
Şirketin 2Ç24 gelir tablosunda net satışları %210 oranında artarak 1.93 milyar TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki artış ile birlikte net kâr %48 artarak 345.35 milyon TL'ye yükseldi.Şirketin net borcu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %303 artarak 5 milyar TL seviyesine yükseldi.Şirketin döviz açık pozisyonu 367.77 milyon TL seviyesindeyken finansman gelirleri 77.9 milyon TL seviyelerinde bulunmaktadır. MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 12 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi.
Şirketin 2Ç24 döneminde FAVÖK rakamları 432.18 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK Marjı %22.39 seviyesine yükseldi. Faaliyet giderleri %8 artış gösterirken, finansal giderler %227.64 artış kaydetmiştir. F/K değeri 37.99 ve PD/DD oranı ise 6.72 seviyesi ile sektörün üzerinde fiyatlanıyor. Hissenin mevcut dönemdeki Temettü Verimi Oranı %0.10 olmuştur.
BIST 100 Endeksi son bir yılda %18 değer kazanırken, KONTR ise %46 değer kaybetti. Son bir yılda en düşük 37.76 seviyesini gören hisse, en yüksek 97.25 seviyesini gördü.
KONTR Hisse Teknik İncelemesi
KONTR HİSSE TEKNİK ANALİZ GÖSTERGELER
5 ve 20 Gün Hareketli Ortalama
En son 3 gündür 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamasına doğru düşerek güç kaybediyor. 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiği için alım pozisyonunu koruyor.
Commodity Channel Index (CCI)
CCI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 2 gün önce +100 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi.
Momentum
Momentum, aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 5 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girmesi yükselişin bir süre daha devam edebileceği şeklinde değerlendirilebilir.
Relative Strength Index (RSI)
RSI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 13 gün önce 30 seviyesini yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi.
MACD
MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 12 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi.
Stokastik
Stokastik, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. Stokastik, 80 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi.
KONTR Hisse Dönemsel Getiri Analizi
Kontrolmatik Teknoloji günü %-0.14 değişimle 42.98 seviyesinden tamamladı. Şirketin Kasım ayı performansına bakıldığında bir önceki aya göre %1.03 değer kazandığı görülmektedir.Bir önceki yılın Kasım ayında şirketin %-2.95 değer kaybettiği görülmektedir. Şirketin 3 yıllık Kasım ayı ortalaması %20.21 seviyesindeyken aybaşından bu yana getirisi %-0.14 seviyesinde bulunuyor. 3 yıllık ortalamaya bakarak, şirketin performasında Kasım ayının sonuna kadar olumlu, önümüzdeki Aralık ayında da olumsuz seyir görülebilir.
KONTR Hisse Dönemsel Yabancı Yatırımcı Analizi
Geçtiğimiz Eylül ayında yabancı yatırımcılar 53.70 Milyon TL net alım gerçekleştirdi. İçinde bulunduğumuz Kasım ayının son 3 yıllık yabancı işlemleri ortalamasına bakıldığında -22.45 Milyon TL seviyesinde ve satım yönlü olduğu gözlemleniyor.Şirketin halka açık piyasa değerinin yabancı oranına bakıldığında, yabancı paylarındaki değişimin 3 yıllık ortalaması Eylül ayı için %-0.51 düzeyinde olduğu görülmekte.Geçtiğimiz Eylül ayında yabancı paylarının, halka açık piyasa değeri üzerindeki payı %0.42 artış gösterdi.
KONTR Sektör Analizi
Kontrolmatik Teknoloji şirketinin F/K oranı 37.99 seviyesinde ve 26.98 olan Sektörel F/K oranının üzerindedir. Bununla birlikte PD/DD oranı 6.72 seviyesinde ve sektörün altındadır. FD/FAVÖK oranı sektörün üzerinde olan şirketin FD/Satışlar oranı da sektörün üzerinde bulunmaktadır. Hissenin Favök Marjı ise sektör ortalamasının üzerindeyken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseliş gösteriyor.KONTR Hedef Fiyatı
Hedef Fiyat: 80.00 TL
Getiri Potansiyeli: 97.86%
Vade: 12 Ay
Yukarıda KONTR hisse yorumu ve analizi okuyucalar ile paylaşılmıştır. KONTR hissesinde genel görünüm ZAYIF olup trend ise AŞAĞI yönlü gözlemlenmektedir. KONTR hisse fiyatı anlık olarak 40.84 TL seviyesinde gerçekleşmektedir. Daha fazla Kontrolmatik hisse yorumları için analizler sayfamızı takip etmeyi unutmayın.
