Astor Enerji (ASTOR) Hisse Yorumu
Şirketin 3Ç24 gelir tablosunda net satışları %9 oranında azalarak 6.06 milyar TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki azalmaya rağmen net kâr %30 artarak 2.07 milyar TL'ye yükseldi.Şirketin net nakdi 5.17 milyar TL olarak gerçekleşti.Şirketin döviz fazla pozisyonu 785.16 milyon TL seviyesindeyken finansman gelirleri 587 milyon TL seviyelerinde bulunmaktadır. MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 8 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi.
Şirketin 3Ç24 döneminde FAVÖK rakamları %29 azalarak 2.22 milyar TL seviyesine gerilerken, FAVÖK Marjı %36.68 seviyesine geriledi. Faaliyet giderleri %35 artış gösterirken, finansal giderler -393.05 milyon TL olarak hesaplanmıştır. F/K değeri 11.01 ile sektörün altındayken ve PD/DD oranı ise 4.42 seviyesi ile sektörün üzerinde fiyatlanıyor. Hissenin mevcut dönemdeki Temettü Verimi Oranı %1.47 olmuştur.
BIST 100 Endeksi son bir yılda %18 değer kazanırken, ASTOR ise %32 değer kaybetti. Son bir yılda en düşük 65.15 seviyesini gören hisse, en yüksek 134.05 seviyesini gördü.
ASTOR Hisse Teknik İncelemesi
ASTOR HİSSE TEKNİK ANALİZ GÖSTERGELER
5 ve 20 Gün Hareketli Ortalama
En son 5 gün önce 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiği için alım pozisyonunu koruyor.
Commodity Channel Index (CCI)
CCI, +100 seviyesinin üzerinde ve aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 7 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girerek yükselişin belki bir süre daha devam edebileceği yönünde işaretler veriyor.
Momentum
Momentum, aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 5 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girmesi yükselişin bir süre daha devam edebileceği şeklinde değerlendirilebilir.
Relative Strength Index (RSI)
RSI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 13 gün önce 30 seviyesini yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi.
MACD
MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 8 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi.
Stokastik
Stokastik, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. Stokastik, 80 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi.
ASTOR Hisse Dönemsel Getiri Analizi
Astor Enerji günü %3.97 değişimle 81.10 seviyesinden tamamladı. Şirketin Kasım ayı performansına bakıldığında bir önceki aya göre %10.12 değer kazandığı görülmektedir. Bir önceki yılın Kasım ayında şirketin %-12.59 değer kaybettiği görülmektedir.ASTOR Hisse Dönemsel Yabancı Yatırımcı Analizi
Geçtiğimiz Eylül ayında yabancı yatırımcılar -339.09 Milyon TL net satım gerçekleştirdi. Geçtiğimiz Eylül ayında yabancı paylarının, halka açık piyasa değeri üzerindeki payı %-1.56 azalış gösterdi.Sektör Analizi
Astor Enerji şirketinin F/K oranı 11.01 seviyesinde ve 11.52 olan Sektörel F/K oranının altındadır. Bununla birlikte PD/DD oranı 4.42 seviyesinde ve sektörün üstündedir. FD/FAVÖK oranı sektörün altında olan şirketin FD/Satışlar oranı da sektörün üzerinde bulunmaktadır. Hissenin Favök Marjı ise sektör ortalamasının üzerindeyken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösteriyor.ASTOR Hedef Fiyatı
Hedef Fiyat: 150.60 TLGetiri Potansiyeli: 84.39%
Vade: 12 Ay
Yukarıda ASTOR hisse yorumu ve analizi okuyucalar ile paylaşılmıştır. ASTOR hissesinde genel görünüm ZAYIF olup trend ise AŞAĞI yönlü gözlemlenmektedir. ASTOR hisse fiyatı anlık olarak 81.40 TL seviyesinde gerçekleşmektedir. Daha fazla Astor Enerji hisse yorumları için analizler sayfamızı takip etmeyi unutmayın.
