Kontrolmatik (KONTR) Hisse Yorumu
Kontrolmatik Teknoloji, 1Ç24 mali sonuçlarında, %83 artışla 369.3 milyon TL net kâr açıkladı. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %6 büyüme göstererek 1.01 milyar TL oldu.FAVÖK ise 131.89 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin döviz açık pozisyonu bulunmuyorken finansman gelirleri 90.57 milyon TL seviyelerinde bulunmaktadır. MACD, hareketli ortalamasının altında olması sebebiyle satış pozisyonunu koruyor. En son 3 gündür güç kazanıyor.
Şirketin 1Ç24 döneminde FAVÖK rakamları 131.89 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK Marjı %13.08 seviyesine yükseldi. Faaliyet giderleri %151 artış gösterirken, finansal giderler %77.47 düşüş kaydetmiştir. F/K değeri 55.16 ile sektörün üzerindeyken ve PD/DD oranı ise 9.40 seviyesi ile sektörün altında fiyatlanıyor. Hissenin mevcut dönemdeki Temettü Verimi Oranı %0.08 olmuştur
BIST 100 Endeksi son bir yılda %33 değer kazanırken, KONTR ise %37 değer kaybetti. Son bir yılda en düşük 46.96 seviyesini gören hisse, en yüksek 108.64 seviyesini gördü.
KONTR Hisse Teknik İncelemesi
KONTR HİSSE TEKNİK ANALİZ GÖSTERGELER
5 ve 20 Gün Hareketli OrtalamaSon 3 gündür 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamasına doğru yükselerek güç kazanıyor. 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamanın altında seyrettiği için satış pozisyonunu koruyor.
Commodity Channel Index (CCI)
CCI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 13 gün önce +100 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi.
Momentum
Momentum, aşırı satım bölgesinde bulunuyor. En son 6 gün önce yeniden aşırı satım bölgesine girmesi düşüşün bir süre daha devam edebileceği şeklinde değerlendirilebilir.
Relative Strength Index (RSI)
RSI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 33 gün önce 30 seviyesini yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi.
MACD
MACD, hareketli ortalamasının altında olması sebebiyle satış pozisyonunu koruyor. En son 3 gündür güç kazanıyor
Stokastik
Stokastik, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. Stokastik, 20 seviyesini yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi.
KONTR Hisse Dönemsel Getiri Analizi
Kontrolmatik Teknoloji günü %-1.93 değişimle 50.75 seviyesinden tamamladı. Şirketin Ağustos ayı performansına bakıldığında bir önceki aya göre %-8.97 değer kaybettiği görülmektedir. Bir önceki yılın Ağustos ayında şirketin %31.01 değer kazandığı görülmektedir.Şirketin 3 yıllık Ağustos ayı ortalaması %22.86 seviyesindeyken aybaşından bu yana getirisi %-21.26 seviyesinde bulunuyor. 3 yıllık ortalamaya bakarak, şirketin performasında Ağustos ayının sonuna kadar olumlu, önümüzdeki Eylül ayında da olumlu seyir görülebilir.
KONTR Hisse Dönemsel Yabancı Yatırımcı Analizi
Geçtiğimiz Temmuz ayında yabancı yatırımcılar -345.61 Milyon TL net satım gerçekleştirdi. İçinde bulunduğumuz Ağustos ayının son 3 yıllık yabancı işlemleri ortalamasına bakıldığında -66.71 Milyon TL seviyesinde ve satım yönlü olduğu gözlemleniyor.Şirketin halka açık piyasa değerinin yabancı oranına bakıldığında, yabancı paylarındaki değişimin 3 yıllık ortalaması Temmuz ayı için %0.47 düzeyinde olduğu görülmekte.Geçtiğimiz Temmuz ayında yabancı paylarının, halka açık piyasa değeri üzerindeki payı %-1.79 azalış gösterdi.KONTR Sektör Analizi
Kontrolmatik Teknoloji şirketinin F/K oranı 55.16 seviyesinde ve 26.61 olan Sektörel F/K oranının üzerindedir. Bununla birlikte PD/DD oranı 9.40 seviyesinde ve sektörün üstündedir. FD/FAVÖK oranı sektörün üzerinde olan şirketin FD/Satışlar oranı da sektörün üzerinde bulunmaktadır. Hissenin Favök Marjı ise sektör ortalamasının altındayken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseliş gösteriyor.KONTR Hedef Fiyatı
Hedef Fiyat: 80.00 TL
Getiri Potansiyeli: 68.88%
Vade: 12 Ay
Yukarıda KONTR hisse yorumu ve analizi okuyucalar ile paylaşılmıştır. KONTR hissesinde genel görünüm ZAYIF olup trend ise AŞAĞI yönlü gözlemlenmektedir. KONTR hisse fiyatı anlık olarak 48.88 TL seviyesinde gerçekleşmektedir. Daha fazla Kontrolmatik hisse yorumları için analizler sayfamızı takip etmeyi unutmayın.
