Aselsan (ASELS) Hisse Yorumu

Aselsan (ASELS), 1Ç24 mali sonuçlarında 1.4 milyar TL net kâr açıkladı. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %5 büyüme göstererek 15.14 milyar TL oldu. FAVÖK ise yıllık bazda %3 artış kaydederek 3.4 milyar TL'ye ulaştı.

Şirketin döviz fazla pozisyonu 21.02 milyar TL seviyesindeyken finansman gelirleri 269.27 milyon TL seviyelerinde bulunmaktadır. MACD, hareketli ortalamasının altında olması sebebiyle satış pozisyonunu koruyor. En son 21 gün önce hareketli ortalamasını aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi.

Oran Analizleri Pozitif Şirketin 1Ç24 döneminde FAVÖK rakamları %3 artış göstererek 3.4 milyar TL seviyesine yükselirken, FAVÖK Marjı %22.45 seviyesine geriledi. Faaliyet giderleri %7 artış gösterirken, finansal giderler %56.00 düşüş kaydetmiştir. F/K değeri 25.73 ve PD/DD oranı ise 2.44 seviyesi ile sektörün altında fiyatlanıyor. Hissenin mevcut dönemdeki Temettü Verimi Oranı %0.18 olmuştur.

BIST 100 Endeksi son bir yılda %24 değer kazanırken, ASELS ise %45 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 37.37 seviyesini gören hisse, en yüksek 67.30 seviyesini gördü.

ASELS Hisse Teknik İncelemesi

ASELS HİSSE TEKNİK ANALİZ GÖSTERGELER

5 ve 20 Gün Hareketli Ortalama
En son 17 gün önce 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi. 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamanın altında seyrettiği için satış pozisyonunu koruyor.

Commodity Channel Index (CCI)
CCI, -100 seviyesinin altında ve aşırı satım bölgesinde bulunuyor. En son 3 gün önce yeniden aşırı satım bölgesine girerek düşüşün belki bir süre daha devam edebileceği yönünde işaretler veriyor.

Momentum
Momentum, aşırı satım bölgesinde bulunuyor. En son 2 gün önce yeniden aşırı satım bölgesine girmesi düşüşün bir süre daha devam edebileceği şeklinde değerlendirilebilir.

Relative Strength Index (RSI)
RSI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 120 gün önce 70 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi.

MACD
MACD, hareketli ortalamasının altında olması sebebiyle satış pozisyonunu koruyor. En son 21 gün önce hareketli ortalamasını aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi.

Stokastik
Stokastik, +20 seviyesinin altında ve aşırı satım bölgesinde bulunuyor. Hareketli ortalamasını aşağı yönde kesmiş olması, çok kesin olmasa da, kısa vadeli bir düşüş olasılığına işaret ediyor olabilir.

ASELS Hisse Dönemsel Getiri Analizi

Aselsan günü %-1.09 değişimle 54.50 seviyesinden tamamladı. Şirketin Ağustos ayı performansına bakıldığında bir önceki aya göre %-15.63 değer kaybettiği görülmektedir. Bir önceki yılın Ağustos ayında şirketin %3.27 değer kazandığı görülmektedir.

Şirketin 3 yıllık Ağustos ayı ortalaması %7.70 seviyesindeyken aybaşından bu yana getirisi %-12.80 seviyesinde bulunuyor. 3 yıllık ortalamaya bakarak, şirketin performasında Ağustos ayının sonuna kadar olumlu, önümüzdeki Eylül ayında da olumlu seyir görülebilir.

ASELS Hisse Dönemsel Yabancı Yatırımcı Analizi

Geçtiğimiz Temmuz ayında yabancı yatırımcılar 999.99 Milyon TL net alım gerçekleştirdi. İçinde bulunduğumuz Ağustos ayının son 3 yıllık yabancı işlemleri ortalamasına bakıldığında 52.84 Milyon TL seviyesinde ve alım yönlü olduğu gözlemleniyor.

Şirketin halka açık piyasa değerinin yabancı oranına bakıldığında, yabancı paylarındaki değişimin 3 yıllık ortalaması Temmuz ayı için %0.19 düzeyinde olduğu görülmekte.Geçtiğimiz Temmuz ayında yabancı paylarının, halka açık piyasa değeri üzerindeki payı %1.35 artış gösterdi.

ASELS Sektör Analizi

Aselsan şirketinin F/K oranı 25.73 seviyesinde ve 25.69 olan Sektörel F/K oranının üzerindedir. Bununla birlikte PD/DD oranı 2.44 seviyesinde ve sektörün altındadır. FD/FAVÖK oranı sektörün üzerinde olan şirketin FD/Satışlar oranı da sektörün üzerinde bulunmaktadır. Hissenin Favök Marjı ise sektör ortalamasının üzerindeyken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösteriyor.

ASELS Hedef Fiyatı

Hedef Fiyat: 85.50 TL
Getiri Potansiyeli: 53.60%
Vade: 12 Ay

Yukarıda ASELS hisse yorumu ve analizi okuyucalar ile paylaşılmıştır. ASELS hissesinde genel görünüm ZAYIF olup trend ise AŞAĞI yönlü gözlemlenmektedir. ASELS hisse fiyatı anlık olarak 55.50 TL seviyesinde gerçekleşmektedir. Daha fazla Aselsan hisse yorumları için analizler sayfamızı takip etmeyi unutmayın.