Hektaş (HEKTS) Hisse Yorumu

Hektaş (HEKTS), 1Ç24 mali sonuçlarında 269.47 milyon TL zarar açıkladı. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %48 azalarak 1.29 milyar TL oldu. Negatif FAVÖK ise 71.95 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin döviz fazla pozisyonu 769.81 milyon TL seviyesindeyken finansman gelirleri 409.33 milyon TL seviyelerinde bulunmaktadır. MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 7 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi.

Şirketin 1Ç24 döneminde Negatif FAVÖK rakamları 71.95 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK Marjı -%5.57 seviyesine geriledi. Faaliyet giderleri %11 artış gösterirken, finansal giderler %17.48 düşüş kaydetmiştir. PD/DD oranı 3.52 seviyesi ile sektörün altında fiyatlanıyor.

BIST 100 Endeksi son bir yılda %26 değer kazanırken, HEKTS ise %56 değer kaybetti. Son bir yılda en düşük 11.10 seviyesini gören hisse, en yüksek 28.16 seviyesini gördü.

HEKTS Hisse Teknik İncelemesi

HEKTS HİSSE TEKNİK ANALİZ GÖSTERGELER

5 ve 20 Gün Hareketli Ortalama
En son 22 gün önce 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi. 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamanın altında seyrettiği için satış pozisyonunu koruyor

Commodity Channel Index (CCI)
CCI, -100 seviyesinin altında ve aşırı satım bölgesinde bulunuyor. En son 3 gün önce yeniden aşırı satım bölgesine girerek düşüşün belki bir süre daha devam edebileceği yönünde işaretler veriyor

Momentum
Momentum, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 1 gün önce aşırı satım bölgesinden çıkarak olası bir alım sinyali verdi.

Relative Strength Index (RSI)
RSI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 16 gün önce 30 seviyesini yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi.

MACD
MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 3 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi.

Stokastik
Stokastik, +20 seviyesinin altında ve aşırı satım bölgesinde bulunuyor. Hareketli ortalamasını aşağı yönde kesmiş olması, çok kesin olmasa da, kısa vadeli bir düşüş olasılığına işaret ediyor olabilir.

HEKTS Hisse Dönemsel Getiri Analizi

Hektaş günü %1.34 değişimle 11.31 seviyesinden tamamladı. Şirketin Ağustos ayı performansına bakıldığında bir önceki aya göre %-11.85 değer kaybettiği görülmektedir. Bir önceki yılın Ağustos ayında şirketin %-16.20 değer kaybettiği görülmektedir. Şirketin 3 yıllık Ağustos ayı ortalaması %4.23 seviyesindeyken aybaşından bu yana getirisi %-6.68 seviyesinde bulunuyor. 3 yıllık ortalamaya bakarak, şirketin performasında Ağustos ayının sonuna kadar olumlu, önümüzdeki Eylül ayında da olumlu seyir görülebilir.

HEKTS Hisse Dönemsel Yabancı Yatırımcı Analizi

Geçtiğimiz Temmuz ayında yabancı yatırımcılar -9.55 Milyon TL net satım gerçekleştirdi. İçinde bulunduğumuz Ağustos ayının son 3 yıllık yabancı işlemleri ortalamasına bakıldığında -259.25 Milyon TL seviyesinde ve satım yönlü olduğu gözlemleniyor.Şirketin halka açık piyasa değerinin yabancı oranına bakıldığında, yabancı paylarındaki değişimin 3 yıllık ortalaması Temmuz ayı için %0.10 düzeyinde olduğu görülmekte.Geçtiğimiz Temmuz ayında yabancı paylarının, halka açık piyasa değeri üzerindeki payı %-0.08 azalış gösterdi.

HEKTS Sektör Analizi

Hektaş şirketinin PD/DD oranı 3.52 seviyesinde ve sektörün üstündedir. Hissenin Favök Marjı ise sektör ortalamasının altındayken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösteriyor.

HEKTS Hedef Fiyatı

Hedef Fiyat: 18.90 TL
Getiri Potansiyeli: 66,32%
Vade: 12 Ay

Yukarıda HEKTS hisse yorumu ve analizi okuyucalar ile paylaşılmıştır. HEKTS hissesinde genel görünüm ZAYIF olup trend ise AŞAĞI yönlü gözlemlenmektedir. HEKTS hisse fiyatı anlık olarak 11,35 TL seviyesinde gerçekleşmektedir. Daha fazla Hektaş hisse yorumları için analizler sayfamızı takip etmeyi unutmayın.