Girişim Elektrik (GESAN) Hisse Yorumu
Girişim Elektrik Sanayi (GESAN), 1Ç24 mali sonuçlarında, %59 azalışla 34.27 milyon TL net kâr açıkladı. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %130 büyüme göstererek 2.65 milyar TL oldu. FAVÖK ise yıllık bazda %15 azalarak 647.55 milyon TL'ye geriledi.Şirketin döviz açık pozisyonu 455.35 milyon TL seviyesindeyken finansman gelirleri 72.33 milyon TL seviyelerinde bulunmaktadır. MACD, hareketli ortalamasının altında olması sebebiyle satış pozisyonunu koruyor. En son 2 gün önce hareketli ortalamasını aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi.
Şirketin 1Ç24 döneminde FAVÖK rakamları %15 azalarak 647.55 milyon TL seviyesine gerilerken, FAVÖK Marjı %24.42 seviyesine geriledi. Faaliyet giderleri %19 artış gösterirken, finansal giderler %23.79 artış kaydetmiştir. F/K değeri 30.68 ile sektörün üzerindeyken ve PD/DD oranı ise 2.73 seviyesi ile sektörün altında fiyatlanıyor.
BIST 100 Endeksi son bir yılda %26 değer kazanırken, GESAN ise %54 değer kaybetti. Son bir yılda en düşük 42.06 seviyesini gören hisse, en yüksek 116.50 seviyesini gördü.
GESAN Hisse Teknik İncelemesi
GESAN HİSSE TEKNİK ANALİZ GÖSTERGELER
5 ve 20 Gün Hareketli OrtalamaEn son 73 gün önce 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi. 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamanın altında seyrettiği için satış pozisyonunu koruyor.
Commodity Channel Index (CCI)
CCI, -100 seviyesinin altında ve aşırı satım bölgesinde bulunuyor. En son 3 gün önce yeniden aşırı satım bölgesine girerek düşüşün belki bir süre daha devam edebileceği yönünde işaretler veriyor.
Momentum
Momentum, aşırı satım bölgesinde bulunuyor. En son 2 gün önce yeniden aşırı satım bölgesine girmesi düşüşün bir süre daha devam edebileceği şeklinde değerlendirilebilir.
Relative Strength Index (RSI)
RSI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 33 gün önce 30 seviyesini yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi.
MACD
MACD, hareketli ortalamasının altında olması sebebiyle satış pozisyonunu koruyor. En son 2 gün önce hareketli ortalamasını aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi.
Stokastik
Stokastik, +20 seviyesinin altında ve aşırı satım bölgesinde bulunuyor. Hareketli ortalamasını aşağı yönde kesmiş olması, çok kesin olmasa da, kısa vadeli bir düşüş olasılığına işaret ediyor olabilir.
GESAN Hisse Dönemsel Getiri Analizi
Girişim Elektrik Sanayi günü %0.09 değişimle 42.56 seviyesinden tamamladı. Şirketin Ağustos ayı performansına bakıldığında bir önceki aya göre %-15.39 değer kaybettiği görülmektedir. Bir önceki yılın Ağustos ayında şirketin %-2.11 değer kaybettiği görülmektedir. Şirketin 3 yıllık Ağustos ayı ortalaması %6.24 seviyesindeyken aybaşından bu yana getirisi %-11.88 seviyesinde bulunuyor. 3 yıllık ortalamaya bakarak, şirketin performasında Ağustos ayının sonuna kadar olumlu, önümüzdeki Eylül ayında da olumlu seyir görülebilir.GESAN Hisse Dönemsel Yabancı Yatırımcı Analizi
Geçtiğimiz Temmuz ayında yabancı yatırımcılar -277.59 Milyon TL net satım gerçekleştirdi. İçinde bulunduğumuz Ağustos ayının son 3 yıllık yabancı işlemleri ortalamasına bakıldığında -80.73 Milyon TL seviyesinde ve satım yönlü olduğu gözlemleniyor.Geçtiğimiz Temmuz ayında yabancı paylarının, halka açık piyasa değeri üzerindeki payı %-4.46 azalış gösterdi.GESAN Sektör Analizi
Girişim Elektrik Sanayi şirketinin F/K oranı 30.68 seviyesinde ve 15.43 olan Sektörel F/K oranının üzerindedir. Bununla birlikte PD/DD oranı 2.73 seviyesinde ve sektörün üstündedir. FD/FAVÖK oranı sektörün altında olan şirketin FD/Satışlar oranı da sektörün altında bulunmaktadır. Hissenin Favök Marjı ise sektör ortalamasının altındayken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösteriyor.GESAN Hedef Fiyatı
Hedef Fiyat: 69.05 TL
Getiri Potansiyeli: 63,29%
Vade: 12 Ay
Yukarıda GESAN hisse yorumu ve analizi okuyucalar ile paylaşılmıştır. GESAN hissesinde genel görünüm ZAYIF olup trend ise AŞAĞI yönlü gözlemlenmektedir. GESAN hisse fiyatı anlık olarak 42,40 TL seviyesinde gerçekleşmektedir. Daha fazla Girişim Elektrik hisse yorumları için analizler sayfamızı takip etmeyi unutmayın.
