Borsa İstanbul’un dev şirketlerinden Arçelik (ARCLK), 31 Ocak 2025’te yıllık bilançosunu açıkladı. Ancak şirketin karlılığındaki sert düşüş, yatırımcıları endişelendirdi. Buna rağmen, İş Yatırım, hisseye ilişkin AL tavsiyesini yineleyerek %100’e yakın kazanç potansiyeli öngördüğünü belirtti.
- 2023 yılı kârı: 19,5 milyar TL
- 2024 yılı kârı: 1,689 milyar TL (%91 düşüş)
- İş Yatırım, ARCLK için "AL" tavsiyesi verdi ve 246,01 TL hedef fiyat belirledi.
- Hissenin mevcut fiyatı: 123 TL
- Beklenen getiri potansiyeli: %100
İş Yatırım'ın ARCLK Değerlendirmesi:
- Tek seferlik etkiler net kârı destekledi.
- Whirlpool birleşmesine ilişkin 16,7 milyar TL’lik tek seferlik kazanç kaydedildi.
- Konsolide gelirler yıllık %19 artışla 108,3 milyar TL’ye ulaştı.
- Yerel talepte zayıflama görülse de uluslararası pazardaki toparlanma etkili oldu.
- FAVÖK yıllık %9 düşüşle 4,80 milyar TL’ye geriledi, marj %4,4 olarak gerçekleşti.
2024 yılı için beklenti:
- Yönetimin hedefi %5,8-%6,0 FAVÖK marjıydı, ancak gerçekleşen oran %5,3 oldu.
- İş Yatırım, uzun vadede Arçelik’in toparlanacağını ve %100 kazanç potansiyeline sahip olduğunu öngörüyor.
- Borsa yatırımcıları için ARCLK hissesi, gelecek dönemde takip edilmesi gereken hisselerden biri olabilir!
Hisse İçin Beklentiler Neler?
Kısa vadede fiyat dalgalanması beklenirken, uzun vadede Whirlpool birleşmesinin etkileri, döviz bazlı gelirlerin artışı ve operasyonel verimlilik çalışmaları hisse için olumlu beklentileri destekliyor.
Şirketin hedef fiyatı, mevcut seviyenin neredeyse 2 katı.
Sonuç olarak: İş Yatırım, ARCLK hisselerinde uzun vadeli bir toparlanma beklentisiyle AL tavsiyesini sürdürüyor ve yatırımcılar için önemli bir fırsat öngörüyor.
Yorum Yaz
Bu habere yorum yapabilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.