Ocak Ayı ZOREN Hisse Yorumu ve Analizi

47

27 Ocak 2023 EconomIcon

Zorlu Enerji (ZOREN) Hisse Senedi İçin Teknik Analiz ve Yorum

19 Ocak 2023 tarihinde Zorlu Enerji (ZOREN) için günlük teknik analiz ve yorumumuzu aşağıda bulabilirsiniz.

Dirençler: 6.46 7.44

Destekler: 6.01 5.30

Borsa İstanbul’un en popüler enerji şirketlerinden biri olan ZOREN, 2022 senesinde oldukça güçlü bir performans sergiledi. 2022 yılının başında 1.64 TL olan hisse fiyatı 2022’nin sonlarına doğru en yüksek fiyatına ulaşarak 9.02 TL seviyesini gördü. Yükseliş oranı olarak ise 2022 yılında toplamda %452 oranında yükseliş yaaşadı. Bu oran %155 yükselen BİST100 endeksinden yani 100 hissenin ortalamasından iki kat fazla olarak görünüyor. Yani ZOREN yatırımcıları ortalamadan çok daha fazla bir gelir elde ederken sermayelerini de enflasyona karşı korumuş oldular.

Şirket faaliyetleri ise oldukça güçlü bir şekilde devam ediyor. Şirket elektrikli araçlar konusunda kapsamlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Elektrikli araçlar için 81 ilde şarj istasyonları kurarak sektörün lideri olma yolunda emin adımlar ile ilerliyor. Elektrikli araç sektörü henüz gelişme durumunda olan bir sektör olması nedeniyle özellikle uzun vadede Zorlu Enerji’nin faaliyetlerinin uzun vadede çok daha fazla değerleneceğini düşünüyoruz.

Şirketin temel verilerini değerlendirecek olursak, şirketin net satışları %178 oranında artarak 7.79 miyar TL oranında gerçekleşti. Satışlardaki artış ile birlikte şirket üçüncü çeyrekte 48 milyon TL net kar açıkladı. İki değer arasında değerlendirme yapacak olursak şirketin kar marjının çok düşük olduğunu söylemek mümkün. Bu durum maalesef negatif olarak değerlendirilebilir. Şirketin net borcu ise geçen senenin aynı dönemine göre %89 oranında artarak 30.6 milyar TL olarak gerçekleşti. Borç miktarı da satış miktarından yaklaşık olarak 4 kat daha fazla. Bu durum da şirket temel veri değerlendirmesine göre negatif olarak değerlendirilecektir. Şirket Fiyat/Kazanç oranı 255 puan ile sektör ortalamasının çok üstünde iken Piyasa Değeri/Defter Değeri ise 1.58 puan ile sektörün altında kalıyor.

Hisse için teknik bir değerlendirme yapacak olursak, teknik verilerde pozitfe dönüş yani bir toparlanma süreci yaşanıyor. Şirket en yüksek fiyat seviyesi olan 9 TL seviyesinden sert bir düşüş yaşayarak ZOREN güncel fiyatı olan 6.23 seviyesine kadar gerilemişti.  Şimdi ise teknik verilerden toparlanma sinyali alıyoruz ve olası yükseliş hareketleri görebiliriz.

MACD indikatöründe uzun süredir devam eden kırmızı görünüm yavaş yavaş sonlanıyor. Kırmızı çubuklar ardından toparlanma sinyali olan beyaz çubuklar yükseliş sinyali olan yeşil çubuklara yerini bırakacak gibi görünüyor. RSI indikatörü ise 50 seviyesinin altında fiyatlanıyor. RSI 50 seviyesinin üstüne çıkması durumunda yükseliş için pozitif sinyaller alınabilir ve yükseliş desteklenebilir. Parabolic Sar göstergemizde ise pozitif görünüm devam ederken yükseliş destekleniyor.

Hisse destek seviyemiz olan 6.01 seviyesinin üstünde kalmaya devam ettiği sürece direnç seviyemiz olan 6.46 seviyesi olası bir hedef fiyat olarak görünüyor. İlk direnç seviyesinin aşılması durumunda ise bir diğer önemli direnç seviyesi olan 7.44 bizi bekliyor olacak.

ZOREN hedef fiyatlarını sitemizin “BLOG” kategorisine sizler için ekledik.  Paylaştığımız yazıda ZOREN için hedef fiyat vermiş yatırım şirketlerinin ve aracı kurumların bilgileri yer alıyor.

ZOREN hedef fiyatlarını ve tavsiyelerini incelemek için TIKLAYINIZ

Uygulamamızı İndirmeyi Unutmayın