2025 ASTOR Enerji Teknik ve Temel Analiz Raporu

ASTOR Teknik Analiz

Destek ve Direnç Seviyeleri

Grafikte bulunan sarı renkli çizgiler, ASTOR hissesi için önemli destek ve direnç seviyelerini göstermektedir. Şu anda hissenin 107,7 TL seviyesinde işlem gördüğü görülmektedir. En yakın direnç seviyeleri 114,8 TL, 121,9 TL ve 129,5 TL olarak belirlenmiştir. Öte yandan, en güçlü destek seviyeleri ise 101,7 TL, 91,55 TL ve 77,2 TL olarak gözlemlenmektedir.

Özellikle 101,7 TL seviyesinin altına inilmesi durumunda satış baskısının artabileceği söylenebilir. Tersi durumda, 114,8 TL seviyesinin aşılması halinde yukarı yönlü hareketlerin hızlanması beklenebilir.

Bollinger Bandı ve Hareketli Ortalamalar

Bollinger Bantları'na göre fiyat şu an orta bandın altında hareket ediyor ve bu, satış baskısının hala devam ettiğini gösteriyor. Aynı zamanda, 20 günlük basit hareketli ortalama (SMA) seviyesinin de altında işlem görüyor. Bu durum, kısa vadeli trendin hala zayıf olduğunu ve toparlanmanın tam olarak gerçekleşmediğini gösteriyor.

MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama) İndikatörü

MACD indikatörüne bakıldığında, sinyal çizgisinin altında negatif bir bölgede olduğu görülmektedir. Histogram çubukları da hala negatif bölgede seyrediyor. Bu, fiyatın aşağı yönlü hareket etmeye devam edebileceğini gösteriyor. MACD’nin hareketli ortalamaların altında olması, trendin negatif olduğunu ve satış baskısının sürdüğünü ifade ediyor.

Stokastik RSI (Stoch RSI) İndikatörü

Stoch RSI 22,91 ve 12,20 seviyelerinde olup, aşırı satım bölgesine yakın hareket etmektedir. Bu, hisse fiyatının aşırı satım bölgesinde olduğunu ve kısa vadeli bir toparlanma hareketi görülebileceğini gösteriyor. Ancak, yukarı yönlü bir kırılım yaşanmadan güçlü bir yükseliş beklemek erken olabilir.

RSI (Göreceli Güç Endeksi) İndikatörü

RSI değeri 38,74 seviyesinde olup, hisse hala zayıf bölgededir. 50 seviyesinin altında kalması, hissede satış baskısının sürdüğünü ve trendin negatif olduğunu gösteriyor. RSI'nin 50 seviyesinin üzerine çıkması halinde alıcıların daha güçlü hale gelebileceği söylenebilir.

Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın: REALBORSA TELEGRAM

ASTOR Temel Analiz

Mali Performans

Şirketin 3Ç24 mali sonuçlarına göre net kârı %30 artarak 2,07 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ancak, şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %9 azalarak 6,06 milyar TL’ye gerilemiştir. FAVÖK ise yıllık bazda %29 düşerek 2,22 milyar TL seviyesine gerilemiştir. Bu durum, şirketin kârlılığının artmasına rağmen operasyonel anlamda bir daralma yaşadığını gösteriyor.

Şirketin döviz fazlası pozisyonu 785,16 milyon TL seviyesindeyken, finansman giderleri 587 milyon TL seviyesinde bulunmaktadır.

Oran Analizleri

Şirketin faaliyet kârlılığı azalmış durumda. FAVÖK marjı %36,68’den %32,64 seviyesine gerilemiş olup, bu durum operasyonel kârlılığın düşmesine neden olmuştur. Net satış büyümesi %9 oranında azalırken, net kâr büyümesi %30 seviyesinde artış göstermiştir. Bu durum, şirketin finansal giderlerini iyi yöneterek net kârını artırdığına işaret etmektedir.

Şirketin FD/FAVÖK oranı 5,66 olarak belirlenmiş olup, bu değer sektör ortalamasına kıyasla düşük kalmaktadır. Temettü verimi ise %1,14 olarak gerçekleşmiştir.

Cari Değerler

• Piyasa Değeri: 103,72 milyar TL
• Net Borç: -5,17 milyar TL (Şirketin nakit fazlası olduğu görülmektedir)
• Piyasa Değeri / Defter Değeri: 5,66
• Özsermaye Karlılığı: %26,69

Şirketin net borç pozisyonunun negatif olması, finansal açıdan güçlü bir yapıya sahip olduğunu ve borç yükü bulunmadığını göstermektedir. Ancak, faaliyet kârındaki düşüş yatırımcılar açısından dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

Hisse Performans Analizi

ASTOR hissesi, 1 saatlik periyotta %5,69 değer kaybederken, son 1 ayda %15,86 düşüş yaşamıştır. Son 3 ayda ise %17,58 yükseliş göstermiştir. Yıllık performansına bakıldığında, %12,44’lük bir düşüş gözlemlenmektedir. Ancak, son 5 yılda %683,27 gibi olağanüstü bir artış sergilemiştir.

Bu veriler, hissede kısa vadeli dalgalanmaların oldukça sert olduğunu ve son 1 ayda sert bir düşüş yaşadığını gösteriyor. Ancak, uzun vadeli yatırımcılar açısından bakıldığında hisse hala yüksek bir getiri sunmaktadır.

Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın: REALBORSA TELEGRAM

ASTOR Analiz Değerlendirmesi

ASTOR Enerji hissesi teknik olarak şu anda zayıf bir trend içerisinde bulunuyor. MACD negatif bölgede hareket ederken, Stoch RSI ve RSI aşırı satım bölgesine yakın seyrediyor. Hisse 101,7 TL desteğinin üzerinde tutunduğu sürece kısa vadeli bir toparlanma ihtimali olabilir. Ancak, güçlü bir yükseliş trendi için 114,8 TL direncinin kırılması gerekmektedir.

Temel açıdan bakıldığında, şirketin net kârı artmış olmasına rağmen faaliyet kârlılığı gerilemiştir. FAVÖK’te yaşanan düşüş, operasyonel verimlilik açısından negatif bir gösterge olabilir. Şirketin net borç fazlasının olması finansal riskleri azalttığı için olumlu bir faktördür.

Hisse performansı incelendiğinde, kısa vadede volatil hareketler sergilese de uzun vadeli yatırımcılar için güçlü bir büyüme potansiyeli taşıdığı söylenebilir. Yatırımcılar, teknik göstergelerin düzelmesini ve kritik direnç seviyelerinin aşılmasını bekleyerek daha sağlıklı alım kararları verebilirler.